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广东汕头超声电子股份有限公司

时间:2021-09-01 21:12  来源:未知   作者:admin   点击:

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债劵的批复》(证监许可[2020]2781号)核准,公司于2020年12月8日向社会公开发行7亿元可转换公司债券,每张面值为100元人民币,共7,000,000张。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易。公司于2021年1月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币201,000,223.72元置换预先已支付的发行费用及投入的募投项目自筹资金。上述情况详见公司于2021年01月13日在巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》及于2021年01月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)。

  2、报告期内,公司实际控制人汕头市人民政府国有资产监督管理委员会持有汕头超声电子(集团)有限公司的10%国有股权无偿划转给广东省财政厅持有。截止2021年4月6日,控股股东汕头超声电子(集团)有限公司已完成本次无偿划转登记手续。上述情况详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东完成部分国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2021-005)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发给董事会成员,并电线日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,由董事长主持,应到董事9人,实到董事9人,其中董事陈国英、王铁林、李业、李映照以通讯方式出席会议,3位监事及董秘、财务总监列席审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

  一、公司2021年半年度报告及摘要(见公告编号2021-024《广东汕头超声电子股份有限公司2021年半年度报告》)

  二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1900万元提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)

  三、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)

  四、关于本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)

  五、关于本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向光大银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)

  六、关于本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向交通银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见公告编号2021-025《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 2781号)核准,公司于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额不超过70,000万元的可转换公司债券,每张可转换公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行,期限为6年,募集资金合计700,000,000.00元,扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计(不含税)人民币14,849,056.60元后,实际募集资金净额为人民币685,150,943.40元。

  2020年12月14日,本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将扣除了未支付的保荐承销费用(不含税)人民币11,500,000.00元后的募集资金人民币688,500,000.00元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为4的募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2020GZAA30013的《验资报告》。

  截至2021年6月30日,本年度累计使用募集资金379,991,003.82元,全部投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额为285,554,670.99元,其中存放于募集资金专户110,564,371.56元(含利息收入抵减银行手续费支出后的净额3,394,731.38元)、已投入汕头超声印制板(三厂)有限公司的资本金中尚未支付的设备款174,990,299.43元。

  为规范募集资金的管理,保护投资者的利益,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、中国银行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。

  根据公司实际及募集资金投资项目情况,公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户,账号为4,存储金额:688,500,000.00元,用于“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”募集资金的存储和使用。

  2020年12月22日,公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”)为下属控股子公司提供连带责任保证担保,具体情况如下:

  一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1900万元提供连带责任保证担保的议案

  该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1900万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

  四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司,成立日期:1998年7月6日;注册地点:四川省江油市;法定代表人:许统广;注册资本:2650万元;经营范围:生产和销售印制电路板系列产品,及与印制板产品相关的进出口贸易,汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司(参股38%),不属于本公司关联方;截止2020年12月31日资产总额:18261.28万元;负债总额:9376.84万元(其中贷款总额2357.15万元,流动负债总额8376.84万元);资产负债率:51.35%;净资产8884.44万元;或有事项涉及金额:0万元;截止2021年6月30日资产总额:19201.10万元;负债总额:8982.34万元(其中贷款总额2600万元,流动负债总额8082.34万元);资产负债率46.78%(本次贷款后,资产负债率为46.78%);净资产10218.76万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2020年1-12月公司实现营业收入13312.27万元,利润总额1440.95万元,净利润1274.92万元;2021年1-6月公司实现营业收入8793.53万元,利润总额1569.79万元,净利润1334.32万元;四川超声印制板有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

  本公司同意为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1900万元提供连带责任保证担保,担保期限为贰年,自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

  四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2021年1-6月,该公司实现销售收入8793.53万元,净利润1334.32万元。现因资金周转需要,该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币1900万元,在限额内可周转使用,贷款主要用于补充流动资金。截止2021年6月30日,该公司流动比率为1.66、速动比率为0.97,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力较好,此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保,另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司38%的股权,出质给本公司作为该笔担保的反担保措施,此笔担保公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额49892万元(含本次担保),占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东的净资产12.87%。截止目前,香港六合网址!本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

  二、关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案

  该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保。此笔贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

  四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司,成立日期:1998年7月6日;注册地点:四川省江油市;法定代表人:许统广;注册资本:2650万元;经营范围:生产和销售印制电路板系列产品,及与印制板产品相关的进出口贸易,汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);该公司另一合资方系四川艺精科技集团有限公司(参股38%),不属于本公司关联方;截止2020年12月31日资产总额:18261.28万元;负债总额:9376.84万元(其中贷款总额2357.15万元,流动负债总额8376.84万元);资产负债率:51.35%;净资产8884.44万元;或有事项涉及金额:0万元;截止2021年6月30日资产总额:19201.10万元;负债总额:8982.34万元(其中贷款总额2600万元,流动负债总额8082.34万元);资产负债率46.78%(本次贷款后,资产负债率为46.78%);净资产10218.76万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2020年1-12月公司实现营业收入13312.27万元,利润总额1440.95万元,净利润1274.92万元;2021年1-6月公司实现营业收入8793.53万元,利润总额1569.79万元,净利润1334.32万元;四川超声印制板有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

  本公司同意为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保,担保期限为贰年,自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

  四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2021年1-6月,该公司实现销售收入8793.53万元,净利润1334.32万元。现因资金周转需要,该公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币700万元,在限额内可周转使用,贷款主要用于补充流动资金。截止2021年6月30日,该公司流动比率为1.66、速动比率为0.97,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力较好,此笔担保风险较小。本次担保由本公司提供全额担保,另一参股股东四川艺精科技集团有限公司未按参股比例提供直接担保。但四川艺精科技集团有限公司将其持有的四川超声印制板有限公司38%的股权,出质给本公司作为该笔担保的反担保措施,此笔担保公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额49892万元(含本次担保),占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东的净资产12.87%。截止目前,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

  三、关于本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保的议案

  该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

  汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股(75%)子公司,成立日期:2001年05月24日;注册地点:汕头市;法定代表人:许统广;经营范围:生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);注册资本:7152万美元;该公司外方股东系香港汕华发展有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2020年12月31日资产总额:170,560.60万元;负债总额:85,081.25万元(其中贷款总额30,032.17万元,流动负债总额84,903.06万元);资产负债率:49.88%;净资产85,479.35万元;或有事项涉及金额:0万元;截止2021年6月30日资产总额:167,757.39万元;负债总额:85,200.07万元(其中贷款总额25,818.33万元,流动负债总额85,021.89万元);资产负债率50.79%(本次贷款后,资产负债率为50.79%);净资产82,557.32万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2020年1-12月公司实现营业收入168,414.45万元,利润总额17,947.57万元,净利润15,829.17万元;2021年1-6月公司实现营业收入89,437.23万元,利润总额10,529.23万元,净利润8,949.84万元;汕头超声印制板(二厂)有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

  本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度提供连带责任保证担保,担保期限为贰年,自提用贷款之日起至该项合同执行完毕为止。

  汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2021年1-6月实现营业收入89,437.23万元,净利润8,949.84万元。现因资金周转需要,该公司需向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元贷款额度。截止2021年6月30日,该公司流动比率为1.09、速动比率为0.72,结合目前该公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。由于外方股东香港汕华发展有限公司(参股25%)直接提供担保手续较为繁琐,且银行不认可,因此本次担保由本公司提供全额担保,外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板(二厂)有限公司股权,对相应授信融资额度的25%作质押,出质给本公司作为提供担保的反担保措施,此笔担保公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额49,892万元(含本次担保),占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东的净资产12.87%。截止目前,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

  四、关于本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向光大银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

  该项担保系本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向光大银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔综合授信额度的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

  汕头超声印制板(三厂)有限公司是本公司控股(75%)子公司,成立日期:2019年9月23日;注册地点:汕头市;法定代表人:许统广;注册资本:40,000万元;经营范围:生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);该公司外方股东系汕华发展有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2020年12月31日资产总额:4036.28万元;负债总额:2.13万元(其中贷款总额0万元,流动负债总额2.13万元);资产负债率:0.05%;净资产4034.15万元;或有事项涉及金额:0万元;截止2021年6月30日资产总额:40038.71万元;负债总额:15.30万元(其中贷款总额0万元,流动负债总额15.30万元);资产负债率0.04%(本次贷款后,资产负债率为20.02%);净资产40023.41万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2021年1-6月公司实现营业收入0万元,利润总额4.55万元,净利润-10.74万元(该公司处于建设期,尚未开始生产经营,未有营业收入)。汕头超声印制板(三厂)有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

  本公司同意为汕头超声印制板(三厂)有限公司向光大银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为柒年,自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

  汕头超声印制板(三厂)有限公司为本公司2019年9月设立的控股子公司,其实施的“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”所处行业前景较好,目前正处于建设期,尚未开始生产经营。现因购买设备需要,该公司需向光大银行汕头分行申请10000万元综合授信额度。截止2021年6月30日,该公司流动比率为2149.81、速动比率为2149.81,但由于该公司尚未开始生产经营,短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。由于外方股东汕华发展有限公司(参股25%)直接提供担保手续较为繁琐,且银行不认可,因此本次担保由本公司提供全额担保,外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板(三厂)有限公司股权,对相应授信融资额度的25%作质押,出质给本公司作为提供担保的反担保措施,此笔担保公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额59892万元(含本次担保),占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东的净资产15.44%。截止目前,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

  五、关于本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向交通银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案

  该项担保系本公司为汕头超声印制板(三厂)有限公司向交通银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此笔综合授信额度的担保协议于本次董事会决议后签署,当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

  汕头超声印制板(三厂)有限公司是本公司控股(75%)子公司,成立日期:2019年9月23日;注册地点:汕头市;法定代表人:许统广;注册资本:40,000万元;经营范围:生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);该公司外方股东系汕华发展有限公司(参股25%),不属于本公司关联方;截止2020年12月31日资产总额:4036.28万元;负债总额:2.13万元(其中贷款总额0万元,流动负债总额2.13万元);资产负债率:0.05%;净资产4034.15万元;或有事项涉及金额:0万元;截止2021年6月30日资产总额:40038.71万元;负债总额:15.30万元(其中贷款总额0万元,流动负债总额15.30万元);资产负债率0.04%(本次贷款后,资产负债率为33.34%);净资产40023.41万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2021年1-6月公司实现营业收入0万元,利润总额4.55万元,净利润-10.74万元(该公司处于建设期,尚未开始生产经营,未有营业收入)。汕头超声印制板(三厂)有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

  本公司同意为汕头超声印制板(三厂)有限公司向交通银行汕头分行申请10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为柒年,自提用贷款或使用各项综合授信业务之日起至各该项合同执行完毕为止。

  汕头超声印制板(三厂)有限公司为本公司2019年9月设立的控股子公司,其实施的“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”所处行业前景较好,目前正处于建设期,尚未开始生产经营。现因购买设备需要,该公司需向交通银行汕头分行申请10000万元综合授信额度。截止2021年6月30日,该公司流动比率为2149.81、速动比率为2149.81,但由于该公司尚未开始生产经营,短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。由于外方股东汕华发展有限公司(参股25%)直接提供担保手续较为繁琐,且银行不认可,因此本次担保由本公司提供全额担保,外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板(三厂)有限公司股权,对相应授信融资额度的25%作质押,出质给本公司作为提供担保的反担保措施,此笔担保公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,本公司及控股子公司累计对外担保余额69892万元(含本次担保),占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东的净资产18.02%。截止目前,本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

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